一、项目名称

新增财务供应链管理系统采购

二、基本情况

合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司所属合肥庐阳国有资本控股有限公司的二级公司，因公司业务扩展，现需增加供应链财务一体化管理系统，授权用户站点8个，确保新增系统与用户站点可合规访问和操作庐阳国控集团财务管理系统。计划通过招标的方式确定1家软件服务单位，现公开进行概算征询。

三、功能需求
新增供应链财务一体化系统需满足以下管理需求：

（1）新增供应链财务一体化系统须满足本地化部署要求，并且系统购买方式为一次性买断模式，后期用户可以永久使用。

（2）系统须支持建立多个公司账套：在不增购其他模块的前提下，支持建立多个公司账套，以满足公司业务的未来发展。

（3）采购管理：采购管理帮助企业实现合理的物资供应管理以及规范采购业务流程，能够对采购过程进行管理、跟进和控制。采购管理包括采购申请、采购订货、到货入库、发票管理、采购结算、价格及供应商供货信息管理等功能，支持标准采购、服务采购、资产采购、费用采购等多种采购业务。支持采购环节单据审批流自定义。

（4）库存管理：库存管理包括库存计划、库存业务、库存控制、库存分析四方面内容。实时准确处理收、发、调、盘、调整等完整库存业务；及时跟踪管控业务过程；实时反映并分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存建立预警机制，提供全面动态的库存信息，为企业运营管理提供精准有效的决策依据。支持库存管理环节单据审批流自定义。支持最高最低库存预警、呆滞积压预警。

（5）存货核算：存货管理是从成本的角度管理存货的出入库业务。存货核算服务以从业务系统采集的采购入库单、产成品入库单、调拨入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、调拨出库单、其他出库单等业务事项或在存货核算系统中新增的损益出、入会计事务作为数据事项来源形成存货的会计事务，完成对出入库业务成本核算、采购暂估业务的财务处理、内部交易业务的自动识别、存货成本的调整等，及时准确的核算各个事项的入库成本、出库成本和结余成本。

（6）应付款管理：应付管理主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应付管理中，主要处理两方面业务：采购应付和其他应付。以采购发票、应付发票、付款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应付管理完整的业务循环，包括应付账款确认、到期付款、付款核销、期末处理。同时支持付款协议、债务转移、汇兑损益计算等业务处理。

（7）出纳管理：管理企业的各个资金账户的收支结算、核算与实时监控。对企业的收付款业务进行综合的单据维护、审核、结算进行集中处理。

（8）固定资产：实现企业资产全生命周期管理及核算，从新增到处置过程的价值进行跟踪管理，主要功能包括固定资产入账建卡、折旧与分配、资产处置、资产减值等基本日常业务应用。

（9）总账：总账模块是财务会计系统的核心，主要包括凭证管理、损益转账、期末处理、现金流量分析、账表查询等基本业务应用；连接业务系统与报表数据，从业务系统通过事项会计平台向总账传递凭证，为财务核算和企业报表提供数据来源。通过此模块实现与U8Cloud系统的总账凭证传递。

（10）财务报表，可实现报表公式设置、取数、计算、校验、查询、导出等功能。包含3张预置财务报表模板（资产负债表、利润表、现金流量表），同时支持自定义财务报表。

（11）此次招标服务范围包含在集团U8Cloud系统中建立酒店公司对应的财务核算账套以及实施、培训和系统日常维护。

（12）对接要求，支持酒店公司供应链系统与集团U8Cloud系统对接，将酒店公司的基础档案以及业务单据自动生成凭证传递到集团U8Cloud系统对应账套中。

三、报价要求

本项目报价单位须按照功能需求报出项目建设费用和项目维护费用。所报价为完成本项目所发生的一切费用（包括但不限于人员工资、管理费、交通费、通讯费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等），后期不再增加任何费用，报价方需自行考虑各种风险。

四、报送截止日期及相关要求

请相关意向单位在本需求书公告发出之日起（发布当天即为1天），3个工作日，即7月16日前按照需求文件要求完成报价，并将公司营业执照及相关电子版报价材料发送至邮箱815044196@qq.com（所有报送材料均需盖上本单位公章），如有疑问，可咨询方女士0551-69115416。